Трейдеры попали в «бычью ловушку»?

Все, кто в последнее время мониторил биткоин, на прошлой неделе или около того бурно обсуждали и гадали, вошел ли он наконец в «бычий рынок», и изменился ли недавний тренд.

Мы вышли из тенденции к понижению?

Как видите, эта зеленая линия — текущая линия «спада» биткоина. Нам почти удалось сломать эту линию и всю тенденцию. Однако биткоин все же не сумел пробиться на этом разбеге.

Мы предупреждали о рисках крупных инвестиций в криптовалюту, пока они не сломают тенденцию — это явление называется «бычья ловушка».

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка — ложный  сигнал, показывающий, что тенденция спада акции или показателя закончилась, и начался подъем, хотя, на самом деле, ценная бумага продолжит падать. В такую «ловушку» попадают трейдеры и инвесторы, которые реагируют на сигнал покупки и несут убытки из-за размещенных длинных позиций. Иногда бычья ловушка называется также «паттерн двойного вреда». Вот как выглядит бычья ловушка на графике:

Другими словами, инвесторы ожидают, что тенденция уже сломана, и начинают тороговать. Это приводит к серьезным потерям, ведь, в действительности, тенденция спада сохраняется.

И что теперь?

Чтобы понять следующее движение цены BTC, можно посмотреть на этот график:

Первая горизонтальная линия на графике означает отметку 10.300$. Исходя из того, что мини-тенденция повышения сформировала эту вертикальную линию для биткоина, и отметка 10.300$ была ценой, от которой биткоин ранее отталкивался, можно определить 10.300$ как надежную точку сопротивления.

Падение ниже 10.300$ означает, что уровень 9.700$ становится следующей точкой сопротивления (вторая линия снизу). Ниже этого уровня можно ожидать, что цена остановится на 8 000$.

Если же она упадет еще ниже, то более чем вероятно, что цена снова круто вернется до 6 000$. Мы уже видели существенное сопротивление на этом уровне, и цена биткоина задержалась в этой точке ненадолго, перед обратным скачком.

Многие уже отметили, что повторное падение до диапазона 6 000$ (если предположить, что поддержка сохранится), будет означать двойное дно. Однако этот паттерн двойного дна не подтвердится, если биткоин прорвется выше уровня 11.700$, на котором он уже был ранее. На той точке он, скорее всего, сломал бы тенденцию к понижению, которая пока что находится выше него.

Давайте посмотрим технические показатели за 12 часов:

Если вы торгуете биткоином как бык, то такой график для вас — плохие новости. По-другому, к сожалению, и не скажешь.

Выше вы видите график пары BTC/USD за 12 часов. Темно-красная линия — EMA-200, а желтая — EMA-50.

Сейчас цена находится ниже обеих этих линий, что является медвежьим знаком, совершенно точно не положительным. Кроме того, только что сформировался смертельный крест (медленная скользящая средняя> быстрая скользящая средняя). Казалось, что биткоин вот-вот сломает тенденцию и вырастет в цене, что сформировало бы сигнал золотого креста. Однако биткоину это не удалось, и, если цена продолжит снижаться (а мы полагаем, что так оно и будет), то расстояние между EMA-50 и EMA-200 снова начнет увеличиваться. Корреляция между «смертельным крестом» и «золотым крестом» почти бесспорна в анализе рынка.

Исходя из предыдущего опыта, прошлые два случая, когда EMA-200 биткоина было БОЛЬШЕ чем EMA 50 (смертельный крест) за 12 часов, произошли в 2015 и 2014.

В 2015 году это случилось дважды. Самый последний случай произошел в августе 2015 и был вызван массовой продажей, которая сформировала вот такую громадную красную свечу:

В этом случае, смертельный крест сформировался после крупного падения цены, поэтому можно назвать его «ложным» смертельным крестом. Однако реальный крест сформировался всего годом ранее, в августе 2014 (в том самом году, когда рухнула биржа Mt. Gox). Во время креста цена составляла 584$. Каков был минимум в следующие за этим месяцы? 181$. Это падение почти на 70%.

Вы сеете опасения и тревогу?

Как мы уже писали, последний смертельный крест, который мы видели, сформировался на отметке 6 000$. 70% падение от этой точки привело бы нас к цене в пределах 2 000$.

Вы действительно думаете, что возможно падение до 2 000$?

Нет… Ну, не совсем. Хотя такая вероятность существует, недавнее «дно» в 6 000$ должно послужить сильной опорной точкой. Так как цена не приблизилась к падению ниже барьера 6 000$, можно считать эту отметку очень сильной точкой  сопротивления для биткоина.

Стоит также отметить, что большинство индикаторов во время разбега биткоина указывали, что он очень перекуплен. В какой-то момент, показатели моментума были такие же, как в тот период, когда цена биткоина колебалась в пределах 20 000$.

Так что же теперь делать?

Те, кто не могут играть на понижение или торговать на разнице/торговать фьючерсами, могут временно придержать средства, чтобы не понести крупные убытки.

Объем, связанный с недавней продажей, довольно высок и, кажется, он растет. Очень возможно, что биткоин прорвется через следующую линию сопротивления, которая была показана на первом графике этой статьи, и упадет до диапазона 8 000$.

Если вы пытаетесь торговать против тенденции, будьте осторожны и внимательно контролируйте свои сделки!