Анализ курса эфириума: цена упала на 50% с начала мая

Цена Эфириума (ETH) с начала мая упала на 50%. В настоящее время рыночная капитализация составляет 43,73 млрд долларов, а за последние 24 часа объем торгов составил 3,4 миллиарда.

С конца апреля число транзакций в день оставалось практически неизменным, при этом средняя комиссия за транзакции несколько увеличилась. Число транзакций на этой неделе выросло более чем на 40 000, а средняя комиссия за перевод осталась прежней.

30-дневный индикатор оценки количества транзакций (NVT) снизился, пройдя точку двухлетнего максимума. Точки перегиба индикатора NVT могут трактоваться как сигналы изменения стоимости актива. Четкий нисходящий тренд NVT означает, что актив недооценен и трактуется как индикатор бычьего ценового движения.

Сложность майнинга с июня незначительно выросла, обновив рекордные показатели. Майнинг Эфириума по алгоритму Proof of Work (PoW) в конечном итоге станет невозможен из-за перехода на метод доказательства Proof of Stake (PoS). Данную модификацию планируется провести уже в сентябре этого года. Переход связывают со снижением темпов инфляции актива до уровня примерно 500 000 ETH в год или 0,22 ETH за блок.

В подкасте на этой неделе Бутерин обсудил план действий по масштабированию проекта, заметив:

«Мечта о децентрализованном алгоритме PoS со всеми желаемыми свойствами, вероятно, увидит свет в течение ближайших нескольких лет».

Согласно coinschedule.com, 517 ICO в 2018 году собрали почти 12 миллиардов долларов США. Общая сумма за последний год составила 3,88 млрд. долларов, а в 2016 году — 95 млн.  По мере того, как цена на ETH падает, ICO, собирающие только данный актив, несут все более значительные убытки. По данным dappradar.com, в топ децентрализованных приложений по объему транзакций за прошедшую неделю вошли только децентрализованные биржи; среди них IDEX, Bancor и ForkDelta. Децентрализованные биржи помогают смягчить риск столкнуться с проблемами с законом, однако часто им не хватает ликвидности, которая так нужна большинству трейдеров при использовании централизованных торговых площадок.

Тем не менее, многие не связанные с торговыми площадками приложения делают успехи. Так, приложение, сосредоточившее усилия на создании рынка энергоэффективных товаров, Grid +, недавно получило одобрение на поставку электроэнергии в штате Техас. Grid + в 2016 году выпустило 300 миллионов токенов GRID. 90 миллионов были выделены для публичных продаж токенов, из которых 32,24 миллиона токенов были проданы по цене 0,0037ETH каждый.

Aventus (AVT), также достиг зрелости: протокол запущен в основной сети Эфириума. AVT направлен ​​на снижение раздутых объемов рынка вторичных билетов и снижение числа продаж контрафактных билетов за счет использования решений на основе блокчейна. Aventus настроен против гигантов билетной отрасли, таких как StubHub, Ticketmaster и Eventbrite. Стартап выпустил 10 миллионов токенов AVT (в сентябре 2017 года), выделив 60% для публичной продажи, 100% которых были проданы по цене 0,01086957ETH.

SpankChain (SPANK), развлекательная платформа для взрослых, присоединяется к битве, выпуская публичную бета-версию своей платформы в сети Эфириума. Целью проекта является ликвидация посредников и несправедливых методов оплаты в индустрии развлечений для взрослых. Используя технологии Vynos и государственные каналы, площадка обрабатывает анонимные платежи клиентов прямо на блокчейне Эфириума. SpankChain эмитировал 1 млрд. токенов SPANK в октябре 2017 года, 60% из которых отводится для публичной продажи, из которых половина была продана по цене 0,02375 долларов.

Объем торгов ETH за последние 24 часа преимущественно составлен торговыми парами с биткоином (BTC), Tether (USDT) и долларом (USD). Большая часть сделок прошла на Bitfinex, OKEX и Huobi.

В Азии наиболее популярна торговая пара с KRW, а объем торгов с CNY превысил объем сделок с японской иеной. Интерес к торговым парам с фиатными валютами относительно низок. По сравнению с прошлой неделей торговля по внебиржевым каналам, сократилась на 1,200ETH, сообщает сервис dappradar. LocalBitcoins, для сравнения на прошлой неделе обработал сделок на сумму 7,479BTC, что сообщается сайтом coin.dance. Традиционные внебиржевые каналы обмена часто требуют минимальных сумм порядка 100 000 или 250 000 долларов , в то время как одноранговые обменники наподобие LocalEthereum не устанавливают минимальный размер ордера.

Технический анализ

ETH продолжает обновлять минимумы на фоне снижения торгового импульса, а  рыночная тенденция остается уверенно медвежьей. Новые торговые сигналы, а также ключевые уровни поддержки и сопротивления можно проанализировать, опираясь на данные по объему торгов, данные экспоненциальных скользящих средних (EMA), вил, облака Ишимоку и опорных точек на графике.

На дневном графике торговый объем продолжает снижаться, а скользящие средние с периодами 50 и 200 свечей остаются медвежьими. Цена приближается к минимальным отметкам, зафиксированным в начале апреля. Данный ценовой регион считается сильным уровнем поддержки. Наблюдается бычья дивергенция индекса относительной силы и объема торгов, а значит, медвежий импульс, вероятно, ослабевает.

Бычьи «вилы», сформированные в июне 2017 года, в январе 2018 года и в апреле 2018 года показывают, что предыдущие локальные ценовые максимумы находятся приблизительно на средней линии вил. Цена попытается достичь средней линии в случае избрания любой тенденции. Прорыв данного индикатора по объему торгов предполагает переход к следующему диагональному уровню сопротивления. Цена в настоящее время находится на последней линии поддержки. Если котировки упадут ниже этого уровня, текущие вилы утратят актуальность.

Медвежьи «вилы», сформированные в январе, апреле и мае, удерживали котировки в пределах нисходящего канала. Средняя линия находится на уровне приблизительно в 300 долларов,что с высокой вероятностью станет целью движения котировок, пока курс остается в пределах «вил». Закрывающая свеча, приблизившись к линии сопротивления, имеет сильные шансы отменить тренд.

Облаку Ишимоку, использует четыре показателя для определения тренда: это текущая цена по отношению к Облаку, цвет Облака (красный для медвежьего, зеленый для бычьего), крест, формируемый линиями Тенкан (Т) и Киджун (К), а также ценовой зазор. Наиболее точны сигналы, когда большинство показателей переходят от медвежьих к бычьим или наоборот.

Состояние текущих показателей Облака в суточном временном интервале с настройками (10/30/60/30) для показа быстрых сигналов является медвежьим; цена ниже Облака, Облако — медвежье, крест линий ТК — медвежий, а ценовой зазор находится в пределах Облака и ниже уровня цен. Вход на длинные позиции не стоит осуществлять, пока цена не окажется выше Облака. Вероятный прорыв облака 5 июля предполагает возможность роста до уровня 600 долларов.

Состояние показателей Облака в суточном временном интервале с удвоенными настройками (20/60/120/30) для показа более точных сигналов также медвежье; цена ниже Облака, Облако медвежье, крест линий ТК — медвежий, а ценовой зазор расположен ниже Облака и уровня цен. Вход на длинные позиции не стоит осуществлять, пока цена не окажется выше Облака. Положение линий TK указывает на вероятную перепроданность актива. Если цена не будет и далее снижаться, вероятна цель движения котировок на уровне 629 долларов. «Плоская линия» Облака на уровне 890 долларов актуализируется, в случае прорыва уровня котировок выше Облака.

Внутригодовой индикатор, который рассчитывается ежегодно 1 января на основе максимальных, минимальных уровней и уровней закрытия торгов предыдущего торгового года, показывает уровень поддержки значительно ниже 200 долларов и сопротивление на отметке 533 доллара США. Кроме того, индикатор объема видимого диапазона (VPVR) с апреля 2017 года показывает, что большая часть торгов в текущем ценовом диапазоне проходит на уровне 280 долларов США. Индикатор VPVR означает, что покупатели, скорее всего, снова активизируются на рынке по достижении этого уровня.

Вывод

Эфириум столкнулся с жесткой конкуренцией таких проектов, как EOS, HashGraph, DFINITY и других. В то же время различные проекты, приложения и протоколы по-прежнему работают в сети Эфириума. Масштабирование остается проблемой с точки зрения как конкуренции, так и способности распределять растущую нагрузку на сеть. Сейчас — более чем подходящее время для решения проблем масштабирования, поскольку нагрузка на платформу пиковая. Если проблемы решить не удастся коренным образом, полумеры и вспомогательные средства могут отпугнуть клиентов платформы. Детали нескольких перспективных решений, таких как переход на алгоритмы PoS, сейчас активно обсуждаются сообществом.

Технические индикаторы указывают на медвежий тренд, пока ничем не сдерживаемый. Несмотря на то, что кратковременные индикаторы указывают на ситуацию перепроданности, достижение отметки в 300 долларов США или ниже прогнозируется текущими ценовыми «вилами» и индикатором VPVR. ICO, принимающие Эфириум, в конечном итоге должны будут предпринять новые меры по управлению активами, если цены действительно сильно упадут. Это, в свою очередь, может спровоцировать эффект снежного кома и еще более существенное снижение цены ETH. Однако теперь, когда Эфириум в США отказались признать ценной бумагой, классификация ICO начинает обретать ясность, так что вторая волна ICO, ориентированная исключительно на ценные бумаги, может стать следующим стимулом формирования бычьего импульса.