Анализ показателей за неделю

На прошлой неделе практически все криптовалюты резко снизились, вызвав страх и опасения среди трейдеров и инвесторов. В конце концов, было найдено дно (по крайней мере, временное), от которого теперь можно отталкиваться.

С другой стороны, мировые фондовые рынки были относительно устойчивы и, в основном, держались выше поддержки, достигнутой после резких падений на прошлых неделях. В целом, фондовые рынки продолжают формировать потенциальное дно. Однако это не относится к Индии, которая на прошлой неделе провалила ключевые уровни поддержки.

Мировые фондовые рынки: сохраняя стабильность

Немецкие индексы DAX и S&P 500 лидировали с показателями прибыли 3.63% и 3.5% соответственно. В начале недели DAX упал до нового минимума тенденции — 11 831.0 прежде, чем сумел найти поддержку около линии долгосрочного повышения и предыдущего минимума августа. Он быстро переменился и закрылся на максимуме дня. Однако пока он все еще остается в тенденции понижения, которая развивается после полученного две недели назад сигнала медвежьего продолжения.

Английский индекс FTSE и Shanghai Composite получили небольшую прибыль в 2.19% — 7 224.50 и 1.62% — 3 307.17, соответственно. Сопротивление тенденции сохраняется выше FTSE. В последние недели это сопротивление было несколько раз опробовано и всегда останавливало дальнейший рост. Индекс рискует обвалиться ниже минимума прошлой недели — 7 062.10. В то же время сформировалось потенциальное бычье двойное дно. Однако оно не подтвердится, если не будет роста выше двухнедельного максимума в 7 326.

Hang Seng: дорога вверх

Упав с пикового уровня января 33 484.1, гонконгский индекс Hang Seng дважды находил поддержку возле линии долгосрочного повышения и пока продолжает придерживаться ее. Минимум прошлой недели 29 852.40 позволил индексу во второй раз отскочить от зоны поддержки возле линии. Поэтому нам нужно следить за этой линией в будущем, чтобы выявить признаки изменения в отношении цены и линии. Кроме того, обратите внимание, что коричневая линия поддержки 100-дневного скользящего среднего (MA) на графике параллельна линии тенденции года. Сейчас 100-дневное MA составляет 30 081.39.

Наиболее вероятная следующая максимальная цель Hang Seng находится в районе 32 522.1/32 552.1. В этой зоне завершится паттерн ABCD, и встретится 78.6% восстановления Фибоначчи.

Если же индекс упадет ниже минимума прошлой недели, то сначала он двинется к самому последнему минимуму, достигнутому в ходе резких колебаний и составляющему 29 129.30, в точке A, после чего сформируется ценовая зона около 28 588.50 — 28 495.77, выявленная с прошлого максимума сопротивления в мае 2015 и 200-дневного MA (фиолетовая линия).

BSE 30 Sensex: поддержка пробита

Индийский индекс BSE 30 Sensex только недавно подпрыгнул после снижения до поддержки 100-дневного MA (коричневая линия) и зоны восстановления Фибоначчи в 78.6% в феврале. После обнаружения поддержки Sensex сформировал прямоугольный паттерн относительно узкого диапазона укрепления возле поддержки MA, а также выше и ниже линии долгосрочного повышения до прошлой недели. Именно с этого уровня индекс выпал из паттерна и упал ниже 100-дневного MA. На прошлой неделе у Sensex были худшие показатели среди семи индексов, за которыми мы следим.  Sensex упал на 739.80 или 2.17% и закрылся на 33 307.14.

Сразу за минимумом прошлой недели 32 991.14 находится следующая ключевая зона поддержки — примерно 32 737 − 32 360, которая сформирована 200-дневным MA и прошлыми уровнями поддержки и сопротивления, соответственно. Следует отметить, что падение ниже минимума декабря в 32 565 нарушит ценовую структуру тенденции к повышению и может привести к гораздо более сильной коррекции.

Прошлая неделя завершилась на 88.6% восстановления Фибоначчи предыдущей тенденции к повышению. Если в процессе роста будет превышен максимум прошлой недели 34 060.13, то Sensex может подскочить выше. Пока максимум прошлой недели не будет превышен, тенденция к понижению останется доминирующей.

Криптовалюты: хорошая встряска

Мир криптовалютных энтузиастов снова получил хорошую встряску на прошлой неделе, когда большинство токенов резко упали за относительно короткий промежуток времени. Волна продаж была вызвана сочетанием нескольких факторов:

• Хакерские атаки — снова и снова появлялись сообщения о хакерской атаке на приложения с роботами для торговли на Binance — одной из главных криптовалютных бирж.
• Опасения регулирования — американская Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о своих планах начать регулировать криптовалютные биржи как биржи ценных бумаг, добавив еще один слой контроля этого сектора в США.
• Крупная продажа — с конца сентября доверенное лицо банкрота Mt. Gox продало биткоины и Bitcoin Cash на сумму около $400 млн и, согласно сообщениям, собирается продать еще примерно на $1.8 млрд. Конечно, эти новости вселяют страх, ведь такой большой объем может влиять на цены еще в течение неопределенного периода времени.

Хотя новости, определенно сыграли свою роль в запугивании  рынка, практически во всех случаях графики и так были медвежьи и указывали на снижение цен. Скорее всего, новости просто ускорили движение в этом направлении. Для ловких трейдеров, умеющих продавать быстро, сейчас открываются неплохие возможности.

IOTA и Dash были главными лузерами —  криптовалюта IOTA, упала на $0.53, или 27.9% и закрылась на $1.38, а Dash упал на $109.40, или 18.1% с закрытием в $494.88. Dash сохраняет четкую тенденцию к снижению, на которую указывают скользящие средние и структура цены (более низкие максимумы и более низкие минимумы). Цена упала ниже поддержки 200-дневного MA и сейчас проверяет поддержку февральского минимума в $376.05. Минимум прошлой недели составил $438.80.

Упав на $0.07, или 8.4%, и закрывшись на $ 0.82, криптовалюта Ripple меньше всего снизилась среди всех других цифровых валют. Ранее на прошлой неделе биржа Coinbase опровергла слухи о добавлении Ripple. XRP остается в тенденции понижения, но держится выше 200-дневного MA, в то время как ряд других крупных криптовалют упали ниже своих 200-дневных MA. Вслед за Ripple идет Litecoin со снижением на 12.8%. Криптовалюта Litecoin упала на $ 27.28 и закрылась на $186.04, тестируя сопротивление своей 50-дневной линии. До снижения на прошлой неделе Litecoin держался выше уровня поддержки 50-дневного среднего в течение нескольких недель.

Эфириум: отскок от прочной поддержки. Но удастся ли удержаться?

Эфириум снизился на $129.89, или 15.2%, закрывшись на прошлой неделе на $724.61. Сохраняется четкая тенденция снижения: эфириум ниже 50-дневной линии, которая продолжает падать, но пока выше 200-дневного МА, которое все еще растет. Минимум прошлой недели составил $637.73 — это зона возле соединения 78.6% восстановления Фибоначчи и проекции 127.2% Фибоначчи. Проекция также завершила паттерн ABCD или измеренное движение, где вторая нога максимума в точке A составила примерно 127.2% изменения цен в первой ноге.

Ключевое сопротивление, за которым нужно следить, находится возле линии тенденции к снижению. Пара ETH/USD должна  закрыться выше этой линии, чтобы можно было говорить об уверенном отскоке от минимума прошлой недели в точке D. Если цена упадет ниже минимума прошлой недели, то следующая поддержка будет находиться на слиянии нескольких уровней цены Фибоначчи, около $612.67. Затем идет ценовая зона от $587.07 (200-дневнон МА) до последнего минимума $565.54.

IOTA: относительная слабость

После достижения декабрьского максимума в $5.80 криптовалюта IOTA явно падает. Это не только самый слабый игрок прошлой недели, пока это также самая слабая криптовалюта в 2018, потерявшая 60.6%. На прошлой недели она заняла уникальное с технической точки зрения положение — это единственная из 8 наблюдаемых нами крпитовалют, которая упала ниже прошлого февральского минимума. Если сравнивать с другими криптовалютами из нашего списка, то это признак относительной слабости. Минимум февраля составил $1.20, и на прошлой неделе пара IOTA/USD упала до $1.136, но затем, правда, начала расти. Сейчас криптовалюта снова ниже 200-дневного МА (фиолетовая линия), хотя до этого несколько недель держалась выше данного скользящего среднего.

Теперь сопротивление от 200-дневного МА составляет 1.71, возле линии тенденции снижения. Если посмотреть на коричневую 50-дневную линию спада, можно заметить, что она несколько месяцев следовала за линией понижения. Это означает, что за бычьим прорывом линии может последовать также прорыв выше МА, которое сейчас находится на $1.965. Пока этого не произойдет, тенденция снижения сохранится.