Анализ рынка Ethereum: рост числа сетевых экспериментов и информированности

В течение прошлой недели курс Ethereum (ETH) продолжал показывать боковой тренд. На данный момент капитализация рынка Ethereum составляет 84,27 миллиардов долларов США, с объемом транзакций за сутки 980 миллионов долларов США.

Альянс Ethereum Enterprise Alliance (EEA), целью которого является развитие и внедрение новых технологий на базе Ethereum, недавно объявил о включении в свой состав 83 новых членов. Enterprise Ethereum Alliance — это некоммерческая организация, объединяющая предприятия, стартапы, научные институты и поставщиков технологий из списка Fortune 500 с экспертами Ethereum. Хотя название Enterprise Ethereum Alliance и является товарным знаком Фонда Ethereum (Ethereum Foundation), организация не принимает участия в партнерствах, агентствах, спонсорствах или каких-либо других аналогичных кооперациях с Ethereum Foundation.

Стало известно, что компания Porsche в сотрудничестве с XAIN, берлинским стартапом, проводит испытания блокчейна Ethereum. Стартап XAIN выиграл первый «Конкурс инноваций Porsche» в тематике блокчейн, проходивший летом прошлого года, обойдя более 100 других претендентов. После конкурса, команда компании Porsche работала в сотрудничестве с представителями XAIN в течение трех месяцев для разработки и тестирования приложений на основе технологии блокчейн. Блокчейн был интегрирован в Porsche Panamera с применением энергоэффективного процесса майнинга от XAIN. Кроме того, в настоящее время, Porsche работает над дальнейшими применениями этой технологии, в том числе для зарядки и парковки.

В то же время, резко снизился объем дневных транзакций и стоимость комиссии за транзакцию, после того как они достигли максимальных значений в конце декабря и начале января. Характер зависимости этих процессов похож на движение курса ETH. Объем транзакций значительно увеличился позже, одновременно с тем как выросла волатильность рынка.

Хэшрейт сети Ethereum и ее сложность обновляют новые рекордные максимумы, это происходит несмотря на хардфорк в октябре 2017 года и уменьшение вознаграждения за блок от 5ETH до 3ETH. Прибыльность майнинга в настоящее время примерно на 69% ниже пиковой, установленной в июне 2017 года и в январе 2018 года. Оба эти периода были отмечены рекордными уровнями цен и пиковыми комиссиями за транзакцию.

Основным драйвером роста сети было первоначальное размещение монет (ICO). По данным ресурса ICO Tracker CoinSchedule, в 2017 году ICO смогли привлечь около 4 миллиардов долларов США. Более половины этой суммы уже удалось собрать в течение первых месяцев 2018 году, 67 проведенных ICO смогли привлечь более чем на 2,7 миллиардов долларов США. Сектор коммуникаций привлек к себе внимание благодаря предпродаже токенов Telegram, что позволило привлечь 850 миллионов долларов США только на первом этапе. Приведенная статистика не включает данные по Petro ICO проведенном в Венесуэле, которая так и не была верифицирована. А потому все токены Petro пока остаются лежать на одном адресе.

Стремясь бороться с мошенничеством в зарождающемся пространстве финансирования через ICO, Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала вводить новые нормы регулирования. По словам бывшего адвоката в подразделении по защите прав S.E.C. Ника Моргана, за последнее время физическим и юридическим лицам было разослано 80 повесток явится в суд. ICO также подвергались взлому, по оценкам аудиторов Ernst and Young, с 2015 года было похищено около 400 миллионов долларов США.

Достаточно необычным стал возврат хакером 20 000 монет ETH, похищенных из ICO CoinDash в июле 2017 года. Во вермя привлечения капитала израильским стартапом, который продавал свои собственные цифровые токены в обмен на ETH. Всего за 13 минут до начала продаж токенов, злоумышленник взломал веб-сайт проекта и изменил рекламируемый кошелек на поддельный. «Неизвестный преступник» смог украсть таким образом 43 000ETH.

Вторым драйвером роста сети стал успех децентрализованных приложений (dApp). Согласно веб-сайту, отслеживающему активность dApp — dAppradar.com, за прошедшую неделю, двумя наиболее часто используемыми dApps на базе Ethereum, были децентрализованные биржи. В данном секторе было проведено транзакций на сумму 72 000 ETH.

Появилось новое игровое приложение dApp, с названием CryptoCountries, смарт-контракт, позволяет пользователям приложения покупать страны и конкурировать между собой за долевым участием в 500 000 долларов США, вложенных разработчиком. Etheroll и CryptoKitties, относящиеся к казино и играм, соответственно, имели самый высокий объем торгов за прошедшую неделю.

Браузер dApp metamask.io, который недавно получил обновленный пользовательский интерфейс, на данный момент прошел отметку более 1 миллиона установок, по словам Джозефа Любина, соучредителя Ethereum и основателя Consensys. Недавно Любин был на канале CNBC, где он принял участие в обсуждении dApps и Ethereum.

Объем торгов биткоином (BTC), Tether (USDT) и долларами США (USD). Большая доля торгов была проведена на биржах OKEX, Binance, Bitfinex и GDAX. Торговая пара с корейской воной (KRW) имеет заметное преимущество в 1,6%.

Внебиржевые рынки ценных бумаг (The Over The Counter — OTC) такие как LocalEthereum демонстрировали ежедневный объем транзакций на уровне 200ETH. В сравнении, сервис LocalBitcoins на прошлой неделе показал средний объем транзакций в 5 753BTC, согласно coin.dance. Традиционные OTC часто требуют минимального объема транзакции между 100 000 и 250 000 долларов США, тогда как эти пиринговые рынки как правило не имеют ограничения на минимальный размер заказа.

Технический анализ

Курс ETH пока не показывает существенных изменений тренда на долгих временных интервалах, так как в январе и так были продемонстрированы рекордно высокие показатели. Общая тенденция продолжает оставаться бычьей, и данный тренд подтверждается индикаторами — облаком Ишимоку (Ichimoku Cloud) и скользящей средней (Moving Averages).

Индикатор — облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) на недельном графике с выделенными настройками (10/30/60/30) для быстрых сигналов продолжает оставаться бычьим. Цена удерживается выше индикатора Киджун (Kijun), или средней, в течение последних семи недель. Небольшие расхождения, только подтверждают бескомпромиссность бычьего тренда.

Облако Ишимоку на дневном графике, также с выделенными настройками, показывает преимущественно медвежий тренд, исключая крест TK. Линии Тенкан (Tenkan — T) и Кинжун (Kinjun — K) снова перешли к тренду на повышение, показывая, что медвежий импульс начал ослабевать. Если бычий импульс сохранится до 10 марта, то стоимость, скорее всего, начнет двигаться вверх, о чем свидетельствует формирование фигуры Kumo twist. Индикатор 50-ти дневной экспоненциальной средней (EMA) в настоящее время выступает в качестве линии сопротивления, около отметки 893 долларов США. Данный уровень обычно используется как опорный для установки стоп-лосс ордеров, на основе фрактальной остановки.

Облако Ишимоку на дневном графике с удвоенными настройками (20/60/120/30), которые помогают получить более точные сигналы, на основании положения цены в Облаке. Возможность для короткого входа появится при падении стоимости ниже Облака, когда облако само по себе будет медвежьим. Стоимость скорее всего переместится к среднему значению Киджун (Kijun) на отметке 994 долларов США. Возможность для входа с долгой позицией появится, когда цена поднимется выше Облака и как только появится бычье пересечение TK.

На двенадцатичасовом графике, полосы Боллинджера (BBands) остаются самыми плотными с марта 2017 года, когда прорыв полос привел к взрывному росту курса. BBands показывают волатильность рынка с течением времени и могут предсказать разрешение консолидации. Канал волатильности между верхней и нижней полосами будет сжиматься при снижении волатильности и расширяться при росте волатильности. Положение цены относительно среднего положения, помогает предсказать направление прорыва курса.

На четырехчасовом графике показаны медвежьи пересечения индикаторов 50-ти дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Возможность для входа с долгой позицией будет указана бычьим крестом 50/200EMA. С начала февраля объем торгов также резко снизился. Увеличение объема, скорее всего, покажет направление прорыва.

Ежедневный график ETH/BTC упал ниже уровня 200 EMA и уровня Облака, что указывает на сильный медвежий импульс. Цена сформировала медвежью фигуру «голова и плечи», которая в настоящее время нарушает линию поддержки. Измеренный ход расширения 1,618 Фибоначчи и месячный тренд указывают на сильную психологическую поддержку на уровне 0,050BTC.

Выводы

Основные показатели продолжают демонстрировать рост числа сетевых экспериментов и информированности, несмотря на то, что общее число транзакций за последний месяц снизилось. Нагрузка на сеть была преимущественно обусловлена работой dApps, в основном связанных с DEX и ICO.

Технические характеристики курса нейтральны, без явных импульсов, но остается вероятность бычьего тренда. BBands и объем на долгих временных интервалах настроены на то, чтобы перейти к бычьему тренду в районе 10 марта. Вход с долгой позицией возможен, сразу после закрытия над двенадцатичасовыми уровнями BBands, с ожидаемой целью и повторным испытанием рекордного максимума в декабре.