Анализ цен токена Binance Coin: устойчивый рост на фоне штормящего рынка

Токены Binance в последние месяцы демонстрируют устойчивый рост, причем в условиях безусловно медвежьего рынка. При поддержке крупнейшей криптовалютной биржи токен с легкостью вошел в топ-15 монет по рыночной капитализации. Несмотря на некоторые сложности, базовые принципы сети не нарушаются, и BNB, похоже, способен поддерживать стабильную цену, несмотря на сложную обстановку на рынке.

Токен Binance (BNB) на основе стандарта ERC-20 — внутренняя валюта обенной биржи Binance. Биржа, первоначально китайская, но ныне базирующаяся на Мальте, на сегодня является популярнейшей в мире, несмотря на то, что не предлагает торговых пар с фиатными валютами.

Торговые объемы и спрос на токен росли с момента создания платформы экспоненциально, что в немалой степени связано с комиссиями, бывшими значительно ниже, чем у других крупных бирж (почти в два раза, по сравнению, например, с Bittrex). Платформа поддерживает несколько языков и постоянно расширяет список торговых пар.

Токены BNB, если их использовать для оплаты трейдинга на Binance, гарантируют скидку в 50% (хотя комиссии за транзакции в 0,1% и так невелики). Эта особенность BNB делает токен особенно полезным для трейдеров, оперирующих крупными суммами.

Самые популярные торговые пары в случае с токенами BNB — Tether, биткоин и Эфириум. Binance предлагает других торговых пар с токеном, включая EOS, Ripple, Cardano и Bitcoin Cash.

Интересно, что кроме Binance еще некоторые биржи предлагают торговые пары с монетами BNB. Биржа Bancor, где торгуются только токены на стандарте ERC-20, предлагает торговую пару BNT/BNB. Армянская биржа Exrates позволяет обменивать BNB на фиатные доллары.

Стабильность на штормящем рынке

BNB продемонстрировал устойчивый рост цен несмотря на медвежью тенденцию рынка и волатильность цены на биткоин. В настоящее время BNB торгуется на уровне 16,94$, с 21 марта демонстрируя рост на 82,5%.

Многие трейдеры рассматривают BNB как хедж-фонд, нацеленный на борьбу с колебаниями курса BTC, так как главной причиной роста цен на BNB являются объемы торгов на бирже Binance. В ситуации, когда негативные новости о рынке стимулируют продажу, биржевые токены пользуются спросом, ведь обеспечивают скидку на транзакции. То же самое происходит, если инвесторы решают купить токенов на фоне положительных новостей индустрии. BNB обеспечивает ликвидность на нестабильных, но активных криптовалютных рынках.

Существует также «пассивная» награда держателям токенов BNB. Точно так же, как компании выкупают собственные акции, криптобиржи «сжигают» токены для снижения их количества, тем самым повышая ценность. Binance выполняет эту операцию ежеквартально: так удается вознаградить текущих держателей токенов и привлечь новых покупателей.

Ценность токена также связана с перспективами развития Binance. Но это не всегда хорошо. Например, январская новость о том, что китайское правительство ужесточает борьбу с централизованной инфраструктурой криптовалютной торговли вызвало падение стоимости токена BNB. Но чаще всего новости о Binance бывают позитивными: недавно, к примеру, биржа объявила, что предложит фиатные торговые пары. Новость с энтузиазмом встретила вся криптовалютная отрасль.

Помимо новых торговых пар каждый раз, когда Binance добавляет на биржу новый токен, компания увеличивает объемы торгов, отправляя на рынок положительные сигналы.

Сложность открытия новых торгов — нагрузка на серверы, где размещаются данные о новых транзакциях. Ранее компания Binance уже пыталась справиться со спросом на свои сервисы, поэтому рациональное управление мощностями и предотвращение перебоев в обслуживании станут ключевым фактором для поддержания Binance в здоровой форме.

Рост платформы Binance

Как уже упоминалось, ключевой особенностью Binance, помимо популярности и малых комиссий, является количество токенов и пар, доступных на бирже.

Binance предлагает недорогой, доступный и высоколиквидный торговый вариант для криптовалютных энтузиастов, открывая доступ даже к не слишком известным проектам: Siacoin (SC), Singularitynet (AGI), Civic (CVC) и другим. К тому же Binance последовательно добавляет торговые опции со знаменитыми токенами, недавно открыв новые торговые пары для Ripple, IOTA и Stellar.

Binance объявляет о поддержке новых торговых пар

Binance также продемонстрировала готовность к агрессии при конкуренции с другими биржами. Через час после того, как Coinbase официально объявила о поддержке Ethereum Classic (ETC), Binance ответила добавлением двух новых вариантов торговых пар ETC в свой портфель.

Твит, появившийся спустя 48 минут после заявления конкурентов

Однако сильная сторона Binance также может обернуться самой большой слабостью биржи. Недостатком многих торговых опций становится уязвимость к мошенничеству. Некоторые токены, появившиеся на бирже, например, Bytecoin (BCN) и Quarkcoin (QCN), вызвали вопросы к подлинности проектов и бросили серьезную тень на проверенные экосистемы.

Трейдеры полагают, что единственным критерием появления новых монет на Binance является способность их создателей оплатить высокие сборы за биржевой листинг, при этом меры контроля или проверки минимальны. Это, по слухам, и является причиной тому, что многие из проверенных и старых проектов, такие как Dogecoin, не появляются на Binance, а небольшие проекты и ICO вроде Cometcoin (CMT), имеющие ужасный рейтинг от Wiess — появляются.

Технический анализ

BNB — одна из интереснейших криптовалют, учитывая сильную клиентскую базу, стабильность цен, рост на неустойчивом рынке и привязанность к бирже, получающей, предположительно, ежеквартальный доход в размере 200 миллионов долларов США.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) с долгосрочными настройками.

На внутридневном графике бычий крест из скользящих средних, или Золотой крест, как его еще называют, по-прежнему не распался, что подтверждает положительную динамику курса BNB, несмотря на падение с рекордного уровня в 26 долларов, (на январь 2018), до уровня в 6 долларов уже в начале февраля 2018.

С 6 февраля 2018 года (ценовой минимум) BNB вырос примерно на 200%. Характер роста — жесткий, линейный, визуализируется вилами. Если подобный тренд не иссякнет, средний прогноз цены составляет около 20 долларов. Кроме того, индикатор VFI выше 0, что свидетельствует о бычьем настрое рынка. (Значение VFI: если индикатор находится выше 0, рынок бычий, ниже 0 — медвежий. Расхождения между ценой и осциллятором считаются высокоточными сигналами).

Облака Ишимоку с осциллятором медленных волн (SWTO)

Облако Ишимоку использует четыре показателя, чтобы определить тренд: среди них — текущая цена по отношению к Облаку, цвет Облака (красный для медвежьего, зеленый для бычьего), линия переворота (Т) и стандарта (К), осаженная и верховые линии (A и B) ,

Состояние текущих показателей Облака на дневном графике с настройками (10/30/60/30) для показа быстрых сигналов — бычье; цена выше Облака, Облако зеленое, пересечение линий стандарта и переворота — бычье («Золотой крест»), а ценовой зазор находится выше Облака и цены.

Вход на длинные позиции целесообразно проводить, когда цена прорвется выше Облака в зону, известную как прорыв Кумо («прорыв Облака») и задержится там. Далее трейдеру придется опираться на линию переворота либо стандарта как на конечную остановку.

В настоящий момент  BNB торгуется на уровне $ 16,70: цена успешно завершила прорыв Облака 20 апреля (первый черный круг на графике). С тех пор прорыв один раз откатывался, но в итоге снова произошел 2 июня (второй черный круг), где с тех пор остается цена. SWTO приближается к зоне перекупленности (оранжевая стрелка), что может сигнализировать о текущем сопротивлении, так как цена дважды не смогла пробить уровень выше $ 17,50. Уровни поддержки курса — 16 долларов (верховая линия В), 15 долларов и 14,25 доллара (верховая линия A), цель движения котировок в случае продолжения прорыва Облака составляют 18, 20 долларов, 22 доллара и 24 доллара США (повторное тестирование рекордного уровня).

Состояние показателей Облака на дневном временном интервале с удвоенными настройками (20/60/120/30) для показа точных сигналов бычье; цена выше Облака, оно носит бычий характер, формируется Золотой крест, а ценовой зазор выше Облака.

BNB пытался совершить прорыв Облака дважды, 24 апреля и 6 июня (черные круги на графике), но потерпел неудачу оба раза. С 16 июня цена успешно преодолела уровень Облака и удерживала отметку, дающую сигнал к покупке. Один из беспокоящих факторов заключается в том, что после успешного прорыва Облака, цена попадает в зону сопротивления, падает до ключевого уровня поддержки Облака, а затем возвращается на прежние уровни. Уже дважды котировки не смогли пробиться выше  17,50 долларов, SWTO приближается к зоне перекупленности, что может говорить о предстоящем снижении цен. Если картина сохранится, стоит ожидать падения до уровня поддержки Облака (от 13,50 до 14,30 долларов), а затем цена должна начать подниматься.

Вывод

Полезность токенов BNB в сочетании с агрессивным поведением Binance показало, монета противостоит рыночным трендам и становится одним из островков стабильности среди криптовлютных активов.

Помимо краткосрочных выгод от токена, в документе от Binance описывается, как BNB планируют использовать в качестве токена управления смарт-контрактами, что планируется запустить на 4-й год существования проекта. Это обеспечивает дополнительный стимул для долгосрочных держателей BNB.

Технические характеристики BNB очень оптимистичны. Обе конфигурации, как для осторожного краткосрочного трейдинга (настройки 10/30/60/30), так и  для долгосрочного (настройки 20/60/120/30) учитывают сформированный Золотой крест, прорыв Облака и удержание цены над ним: все это можно интерпретировать в качестве сигнала к покупке. Ключевыми уровнями поддержки являются 13,50$ и 14,30$, а также 15$ и 16$, с целью движения котировок в район 18$, 20$, 22$ и 24$.

Следует предостеречь трейдеров, что в случае сохранения текущих трендов BNB может приблизиться к локальному максимуму с одновременным падением до линий поддержки от 13,50 до 14,30 долларов. Трейдерам, уже вошедшим на длинные позиции, рекомендуется выставлять стоп-лосс ордеры, умеренным же трейдерам, не имеющим длинных позиций, рекомендуется дождаться падения цен до входа на длинную позицию в районе 14,30 долларов. Данный уровень перекрывает как текущую, так и долгосрочную линии поддержки Облака Ишимоку (пунктирная линия на графике).

(Рекомендации, приведенные в статье, носят познавательный характер. Любым трейдерам настоятельно рекомендуется проводить собственное исследование рынка. С оригинальной статьёй Bravenewcoin можно ознакомиться здесь).