Анализ цены биткоина: впереди обновление годовых максимумов

Повсеместно используемый криптотрейдерами технический индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) впервые за последние три месяца стал бычьим, сигнализируя о скором развороте к новым годовым ценовым рекордам.

MACD –  осциллятор, используемый для определения точек разворота и мощности тренда – перешел в область выше нуля на трехдневном графике, подтверждая таким образом изменение медвежьего тренда на бычий. Столь положительная техническая картина последний раз была актуальна в первой половине июля 2019 года на годовых пиковых значениях ($13 800).

Многие трейдеры могут возразить, что бычьему сигналу MACD доверять не стоит, т.к. он основан на скользящих средних (MA), которые являются запаздывающими индикаторами.

Однако, если смотреть на ситуацию более глобально (обратите внимание на графики ниже), MACD исторически действительно предвещает разворот тренда.

Так, этот осциллятор вышел в зону выше нуля в конце декабря 2018 года, подтвердив разворот с минимальных $3100, и оставался на бычьей территории в течение первого квартала 2019 года.

Бычий поворот MACD в октябре 2017 года сопровождался стремительным ростом курса с $7000 до $20 000. Между тем падение индикатора в начале января 2018 года ниже нуля привело к снижению с $13 000 до $6000.

Поэтому текущий бычий разворот MACD может привести к тому, что биткоин вырвется из четырехмесячного падающего канала и бросит вызов годовым максимумам в зоне выше $13 800 до конца 2019 года.

Особенно это логично на фоне предстоящего халвинга в 2020 году – исторически за полгода до уполовинивания награды майнерам курс начинает расти.

Однако, отметим справедливости ради, что до сих пор бычье движение MACD никак не отразилось на цене. BTC в настоящее время торгуется на уровне $9470 на криптовалютной бирже Bitstamp с минимальным приростом в пределах 1% за последние сутки, столкнувшись с откатом вблизи 100-дневного сопротивления MA на уровне $9625 утром во время азиатской сессии.

Примечательно, что биткоин не смог закрыться выше 100-дневной скользящей средней третий день подряд во вторник, столкнувшись с отклонением выше $10 000 в выходные (смотрите график ниже).

Дневной график и часовые графики

Краткосрочно неспособность биткоина удержаться выше 100-дневной скользящей средней указывает на истощение покупательской способности на рынке. Это дополнительно подтверждается красной свечой вторника с длинной верхней тенью.

В результате шансы на то, что курс выйдет за пределы сжимающегося треугольника ($9260) в нисходящем направлении, довольно высоки.

В этом случае пробой может привести к поддержке на отметке $8820 (ранее медвежий нижний максимум).

С другой стороны, прорыв треугольника в восходящем направлении станет катализатором возобновления ралли с минимума пятницы в области $7400 и с большой долей вероятности приведет к быстрому прорыву выше ключевых $10 000.

Влияние Китая

Государственные СМИ Китая призвали инвесторов оставаться рациональными и избегать спекулятивных действий. Предупреждение появилось после резкого роста акций, связанных с блокчейном, в понедельник.

Инвесторы вложили деньги в акции, ориентированные на биткоин и блокчейн, после того, как на  прошлой неделе президент Си Цзиньпин заявил, что вторая по величине экономика мира должна ускорить внедрение блокчейна.

При этом подчеркивается, что оценка потенциала технологии распределенных реестров никак не связана с биткоином и другими криптовалютами.

Комментарии государственных СМИ Китая могут заставить инвесторов понизить оптимизм по отношению к цифровым валютам, что приведет к падению курсов. Таким образом, вышеупомянутый нисходящий импульс выглядит вполне себе вероятным.