Инвесторы продолжат высматривать признаки надвигающегося «пузыря»

Как криптовалютный, так и фондовый рынки показали на прошлой неделе рост, вернув прежде утерянные позиции. Инвесторы продолжат высматривать признаки надвигающегося «пузыря», равно как и приметы роста котировок. 10-летние облигации Казначейства США в последнее время стимулировали рост котировок всего рынка, пробив на прошлой неделе четырехлетний максимум в 2,93. Сейчас, однако, похоже, основные проблемы развеялись: доллар падает по отношению к большинству активов, что играет фондовым рынкам на руку. Ситуация на большинстве из них оптимистичная, индийская фондовая биржа BSE Sensex стала слабейшим игроком, показав рост только на 0,015%.

Большинство азиатских рынков в прошлую пятницу были закрыты из-за китайского Нового года, тем не менее, Hang Seng удалось в конце четырехдневной торговой недели зафиксировать рост на 5,4% до показателя 31,115,40. Shanghai Composite за ту же неделю вырос на 2,2% до отметки в 3,199,16. Управляющий Банка Японии Харухико Курода объявил о своем намерении остаться на второй срок, что предвещает продолжение курса на свободную кредитно-денежную политику. Эти новости положительно отразились на рынке, а Nikkei 225 за неделю продемонстрировала рост на 1,6% до показателя 21 720,25.

Котировки фондового индекса S&P 500 всю прошлую неделю росли (что можно расценивать как откат). Уже одно это должно вызвать паузу в инвестициях, поскольку теперь в ближайшей перспективе вероятен спад, или, по крайней мере, стагнация. На этой неделе финансовые рынки США в понедельник закроются: в стране отмечаются государственные праздники. Данная ситуация может повлиять на недельные показатели ликвидности мировых рынков.

Немецкий фондовый индекс DAX

DAX две недели назад нащупал линию поддержки на уровне 13 003,4, где и завершил восстановление по Фибоначчи в размере 88,6% от прежнего роста и зафиксировался на отметке на 11,7% ниже рекордной суммы в 13 566,90, которой удалось достичь месяц назад. Нижняя линяя поддержки с августа прошлого года находилась в районе 11 868,80, неподалеку от 14-дневного индекса относительной силы (RSI), расположенного в зоне явной перепроданности. Из всех индикоторов RSI показывал наибольшую перепроданность с августа 2015 года. Это означает, что до сих пор поддерживаются структура восходящего тренда и высокая амплитуда колебаний котировок. Поэтому вскоре у быков будет возможность добиться достойного восстановления. Августовский минимум, помимо прочего, является уровнем критической поддержки, так что его пробитие ставит бычий тренд под угрозу глубокой коррекции.

Индекс S&P 500

Четыре недели назад фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал максимальные котировки в размере 2 872,87. Следом произошло стремительное падение до линии поддержки на 2,532,69, что случилось две недели назад. Линия поддержки совпала с 200-дневной скользящей средней (фиолетовая линия на графике) и составила 61,8% от уровня восстановления по Фибоначчи. Неудивительно, что цена быстро сместилась с линии 200-дневной скользящей средней, ведь это довольно тяжеловесный показатель, и если курс приближается к ней впервые за долгий период времени, это всегда предвещает нестабильность, или, по крайней мере, стабильное падение показателя. В последний раз 200-дневная скользящая средняя приблизилась к линии поддержки в ноябре 2016 года. Впоследствии фондовый индекс вырос по сравнению с прошлой неделей на 8,7%, отметившись на уровне 2,754,42

SPX растет уже шесть дней подряд, так что теперь следует ожидать отката. Индикатор RSI во время падения вошел в зону перепроданности и с тех пор возобновил рост, что является бычьим сигналом. Следует наблюдать за характером отката от недельного максимума на уровне 2,754.42, следя за волатильностью курса — это подскажет, чего ожидать. На уровне, достигнутом две недели назад, расположена ключевая линия поддержки. Падение курса ниже этой линии — медвежий сигнал. В обратном случае вероятно продолжение долгосрочного восходящего тренда.

Криптовалюты: успехи по всем фронтам

Крупнейшие по капитализации криптовалюты продолжают восстановление с минимумов, достигнутых две недели назад. Благоприятным для всего сектора стал запуск Coinbase Commerce, состоявшийся на прошлой неделе, что призван упростить оплату покупок криптовалютами, в том числе биткоином, Bitcoin Cash, эфириумом и Litecoin.

Litecoin лидирует среди критовалютных активов, показав рост на 64 доллара за токен (или на 39,1% от объема курса с момента падения), достигнув отметки в $ 228,24. Развитие этого токена, похоже, не за горами, в том числе — форк Litecoin Cash и заявления о том, что LitePay, приложение для обработки криптовалютных платежей, начнет свою работу уже 26 февраля.

XRP, криптовалюта от Ripple, показала на прошлой неделе второй рещультат, поднявшись на 0,20 доллара за токен или на 21,5% от объема курса, пробив уровень в 1,12$. Ближнего Востока и из других стран поступали позитивные новости, связанные с Western Union, подтверждающие совместное тестирование технологий Ripple и валютного управления Саудовской Аравии.

Третью ступень пьедестала заняли Bitcoin Cash и биткоин, увеличив стоимость на 17,9% и 17,3% соответственно. Bitcoin Cash вырос на 232,90$, дойдя до отметки 1532.90$, а биткоин закрепился на $ 10,196, показав рост на 1502.02$.

Похуже выступил эфириум, выросший всего на 59,37$ (6,8% от объема курса) и теперь стоящий 937,38$ за токен. IOTA на увеличила цену на 0,16 доллара за токен (8,5%), и ее курс на момент написания составлял 2,10$.

Ripple: прорыв «бычьего нисходящего клина»

Неделю назад Ripple вырвался из бычьего нисходящего клина. Первоначальный прорыв вызвал рост до 1,23$, прежде чем курс достиг уровня сопротивления. На тот момент рост курса составил 118% от двухнедельного минимума в 0,562$. Этот минимум почти завершил откат по Фибоначчи, уничтожив 88,6% объема предыдущего периода роста и поставил валютную пару XRP / USD на 82,6% ниже рекордного уровня в 3,35 доллара, достигнутого в начале января. После изначального взрывного роста до уровня в 1,23 доллара Ripple отступил, тестируя линию поддержки нисходящего тренда, затем начал обратное движение. Откат хорошо виден на внутридневных графиках, а не на более крупномасштабных. Рост курса — пример классического бычьего тренда, где происходит прорыв, затем — рост и откат, тестирующий прошлую линию сопротивления в качестве нынешней линии поддержки. После этого курс актива продолжает расти.

Всё вышеперечисленное дает хорошую почву, чтобы сделать вывод о том, что Ripple вряд ли достиг нижних показателей, и скорее всего в ближайшие недели или месяцы следует ожидать роста курса токена. Учитывая это, следует покупать данный токен во время падений, неважно, краткосрочные или долгосрочные цели вы преследуете. Во время откатов стоит обращать внимание на линию нисходящего тренда, поскольку она может выступать в качестве линии поддержки.

IOTA: Еще один прорыв «бычьего клина», но менее отчетливый

На ценовых графиках IOTA пять дней назад также можно было наблюдать прорыв «бычьего клина». Этот клин не так ясен и отчетлив, как его аналог у Ripple, поскольку он вписывается в рамки более широкого нисходящего тренда, но все же достоин внимания. Пара IOTA / USD две недели назад образовала ценовое дно на уровне 1.20$ и по сравнению с субботним максимумом поднялась более чем на 84%. В дальнейшем пара, как ожидается, поборется с линией сопротивления, расположенной рядом с линией нисходящего тренда. Последняя падает с рекордного декабрьского уровня в 5,80 доллара. Две недели назад цена токена обрушилась на 79% по сравнению со своими максимальными показателями.

Учитывая темп последнего отката, наряду с восстановлением с минимальных показателей, похоже, IOTA уже наметила «дно» и теперь отправится вверх. Кроме того, 14-дневный индикатор RSI начал рост, едва затронув границы зоны перепроданности.