Рынок акций vs Рынок криптовалют

Распродажа на рынке акций

На прошлой неделе глобальные фондовые рынки были полностью забиты.

Причиной послужили опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок из-за роста доходности облигаций. Каждый из семи индексов, указанных ниже, за неделю (с 29 января по 4 февраля) снизился.

В США индекс S&P 500 за неделю упал на 3.9%, закрывшись на отметке в 2.762. Это самый большой недельный спад за последние два года. Тем не менее, благодаря сильному подъёму с начала этого года, S&P продолжает расти примерно на 3.3% в год. В январе индекс вырос на 5.6%, став самым высоким подъемом с 1997 года.

Сильный удар на себе ощутил рынок Германии, рыночный индекс DAX за неделю снизился на 4.2%, закрывшись на отметке в 12,785. Это худший показатель за последние два года. Медвежья тенденция была также частично обусловлена повышением доходности от немецких облигаций. Показатели активов выросли до двухлетних максимумов. Потери Deutsche Bank, финансового конгломерата Германии, превысили рыночные ожидания.

Японский фондовый индекс Nikkei был одним из самых сильных игроков, но упал на 1.5% до 23,632. Чтобы остановить рост доходности облигаций, японскому банку пришлось вмешаться в ситуацию на рынке.

Следом за японским индексом последовал индекс Гонконга Hang Seng, который также упал на 1.7% до 32,602. Однако, Hang Seng по-прежнему занимает первое место по росту показателей, увеличиваясь на 9% в год.

BSE 30 Sensex: чистый медвежий сигнал

На прошлой неделе медвежья тенденция указывает на спад для индекса BSE 30 Sensex.

Он завершил почти идеальную ABCD диаграмму на уровне 161.8% Фибоначчи. На недельном графике произошел медвежий всплеск. Открытие на графике было выше предыдущего недельного закрытия, которое в свою очередь было еще ниже минимума позапрошлой недели. Пики прошедшей недели в 36,443.98 превысили предыдущую недельную вершину в 36,268.19 лишь на небольшое количество. Давление упало ниже минимума предыдущей недели, то есть менее 35,006.41. Sensex закрылся на уровне в 35,066.75, упав за неделю на 2,7%.

Первая возможная зона поддержки находится в верхней части шестинедельного диапазона консолидации, в районе около 33,865. Далее следует предыдущая нижняя зона поддержки с уровнями сопротивления примерно между 32,686 и 32,565.

Индекс Hang Seng: время для отдыха

В последнее время индекс Hang Seng показывал неплохие успехи, поднявшись на 19% от своих минимальных декабрьских показателей. На прошлой неделе он закрылся на отметке в 33,484.1. Затем последовало первое за восемь недель снижение на 1,7%.

Hang Seng чувствует себя стабильным, три недели назад пробив максимум 2007 года в значении 31,958.4. В это же время он вырвался из вершины многомесячного восходящего тренда, что также является показателем стабильного роста. Тем не менее, в ближайшей перспективе, вероятно, что показатель уйдет на отдых, может даже в недолгий отпуск.

На это указывают изменения в недельных диаграммах и индекс относительной силы (RSI). Индекс стал самым перекупленным после 2007 года, достигнув две недели назад максимума в 82.75. Происходит слияние двух гармонических вершин друг с другом, выходящих из прошлых колебаний.

Криптовалюты: пересекаем нижнюю границу

Это была тяжелая неделя для криптовалют. А для большинства из них она стала худшей с начала этого года. Из 211 криптовалют только 4 оставались положительными в этот период. Остальные же, как показано ниже, падали от 10% до 26%.

Спад обусловлен следующими факторами:

— Беспокойства по поводу ужесточения регулирования со стороны властей многих стран;

— Объявление в Индии об ужесточении ограничений;

— Крупные банки, такие как Citigroup, JPMorgan и Bank of America, запретили покупку криптовалют с помощью их кредитных карт;

— Facebook запретил рекламу криптовалют и ICO;

— Давление на криптоиндустрию со стороны правительства Южной Корее;

— Японские власти проводят расследование в Coincheck после ограбления монет NEM на сумму почти в $500 млн.

Тем не менее, у некоторых монет в пятницу наблюдались классические восходящие свечи с дополнительной поддержкой в субботу. Цена медленно устанавливалась выше пятничных максимумов. Такая ситуация называется «молотом», когда на фоне продолжительного или резкого снижения мы видим дневной скачок против тенденции.

Две недели назад Ethereum показывал крепкую стабильность относительно других криптовалют. На прошлой неделе стабильность медленно начала исчезать. Падение ETH составило примерно половину от других валют. Он упал на 11,8%. Биткоин упал на 20,3%, падение IOTA  составило 23,5%, Dash снизился на 23,9%.

Dash: бычий сигнал разворота в зоне поддержки

Хотя курс Dash (DASH/USD) сильно упал, в перспективе наблюдается продолжительный восходящий тренд. На прошлой неделе монета очень быстро восстановилась, образовав на графике «молот». Валюта получила поддержку на следующий день, в субботу, когда закрепился новый максимум выше молота. Уровень в $430 оказался самым продаваемым в течение года в соответствии с двухнедельным показателем RSI.

Bitcoin Cash: обратная свеча

Bitcoin Cash (BCH/USD) также получил восходящую свечу в пятницу и субботу. Поддержка наблюдалась рядом с уровнем сопротивления в $940.9. Шансы на стабильный рост теперь гораздо выше.

Однако, это не значит, что валюта начнет стремительно расти прямо сейчас.

Краткосрочные всплески и падения можно рассматривать как возможности для входа и выхода с рынка. Резкий шаг против медвежьего тренда увеличивает шансы на более высокие цены. Тем не менее, необходимо проявлять осторожность, учитывая недавнюю волатильность рынка. Прорыв над линей тренда не является устойчивым без дополнительных подтверждений.